By Leon Sommer
Viele neue Trader handeln leider ohne Strategie. Sie verlassen sich ausschließlich auf ihr Urteilsvermögen beim Blick auf den aktuellen Kurschart und freuen sich, wenn sie den Fachbegriff „Price Action Trading“ (PA) hören. Obwohl PA nicht das Hauptthema dieses Artikels ist, geht es dabei um mehr als nur Chartanalyse.
Wer bereits Erfahrung im Devisenhandel (Forex) hat, sollte jedoch zusätzliche Ressourcen nutzen, um seine Handelsentscheidungen zu untermauern. Forex-Indikatoren gehören oft zu diesen Hilfsmitteln.
Schritte zum Erstellen einer persönlichen Handelsstrategie
Daytrading
Beim Intraday-Trading wählst du zunächst nur einen Basiswert aus, auf den du dich konzentrieren möchtest. Dies kann ein Aktien-, Währungspaar- oder Terminkontrakt sein. Achte darauf, dass du deine Trades noch am selben Tag ausführst und keine offenen Positionen über Nacht hältst. Üblicherweise führt ein Daytrader täglich 3-10 Trades durch und erzielt dabei einen durchschnittlichen Gewinn von 20-50 Punkten.
Nachdem du einen erfolgreichen Ansatz für einen Basiswert gefunden hast, kannst du diesen möglicherweise auch auf andere Märkte anpassen. Häufig beginnen Trader mit den am häufigsten gehandelten Währungspaaren wie EURUSD oder GBPUSD. Wer in den Terminmarkt einsteigen möchte, kann beispielsweise den S&P500 Emini (ES) in Betracht ziehen.
Swing Trading
Swing Trading beinhaltet typischerweise Nachrichtentrading und Scalping mit unterschiedlichen Transaktionsdauern. Beim Handel mit CFDs auf Aktien ist es wichtig, die Assets mit dem höchsten wöchentlichen Potenzial zu identifizieren.
Prüfe, welche Unternehmen in dieser Woche ihre Daten veröffentlichen werden, und bereite dich auf den Handel dieser Basiswerte vor. Analysiere den Chart genau und überlege, wie du ähnliche Ereignisse zukünftig für dein Trading nutzen kannst.
Normalerweise beginnt die erhöhte Volatilität auf dem Chart eines Währungspaares oder einer Aktie einige Stunden vor der Veröffentlichung des Berichts und stabilisiert sich innerhalb der ersten Minuten nach dessen Bekanntgabe. Beachte, dass Kursschwankungen in diesem Zusammenhang sehr volatil und schwer vorhersehbar sein können.
Marktbeobachtung und Zeitrahmenwahl
Nachdem du deinen Basiswert und deinen Trading-Stil gewählt hast, beobachte den Markt genau. Verlasse dich nicht nur auf einen Chart, sondern ziehe zur Analyse mehrere Charts gleichzeitig heran. In dieser Entwicklungsphase solltest du jedoch noch keine Trades eröffnen, da deine Strategie noch nicht final definiert ist!
Es ist wichtig, das Verhalten des Kurscharts über verschiedene Zeiträume hinweg zu beobachten, von kurzen Intervallen von 5 Minuten bis hin zu längeren Zeiträumen von mehreren Monaten. Die Wahl des Trading-Zeitraums ist ebenfalls ein entscheidender Bestandteil deiner Strategie.
Begründe deine Handelsstrategie
Die Rationalisierung einer Handelsstrategie umfasst die Auswahl spezifischer Kriterien für deinen entwickelten Algorithmus.
Begründung durch Chartanalyse
Die Analyse von Charts von Währungspaaren oder Aktien dient der sorgfältigen Identifizierung von Einstiegsgelegenheiten und profitablen Momenten. In der Regel beginnt man damit, anhand historischer Daten signifikante Kursschwankungen zu untersuchen.
Zusätzlich ist es hilfreich, die Charts alternativer Zeiträume und verschiedener Basiswerte zu analysieren (bei der Entwicklung von Daytrading-Strategien). Ziel ist es, vergleichbare Muster zu erkennen, wie beispielsweise Marktreaktionen auf ähnliche Ereignisse (z. B. die Veröffentlichung von NFP-Daten) zu unterschiedlichen Zeitpunkten (etwa vor ein oder zwei Monaten). Dies hilft uns dabei, eine Begründung für die Bedingungen unserer Handelsstrategie zu finden.
Mit diesem Ansatz kannst du Trends beobachten und daraus folglich eine Trading-Theorie entwickeln.
Teste deine Strategie
Sobald du ein tragfähiges Konzept für eine Handelsstrategie mit stichhaltiger Begründung aus historischen Daten hast, kannst du in die Details gehen. Teste hierzu die Wirksamkeit deines neuen Ansatzes anhand aktueller Kursschwankungen.
Wähle mehrere Währungspaarcharts und analysiere sie über verschiedene Zeiträume. Dein Ziel ist es nun, zehn oder mehr „Handelssignale“ zu finden. Das sind Momente, die in der Vergangenheit erfolgversprechend für die Eröffnung eines Trades waren. Beachte, dass die Begründung für jedes Signal identisch sein sollte. Andernfalls handelt es sich in keinster Weise um ein Signal.
Nehmen wir an, du entscheidest dich für einen Kauf-Trade auf USDJPY, wann immer der Nonfarm Payrolls Report positiv ausfällt, und platzierst bei einem negativen Bericht eine Verkaufsposition für das Paar.
Reise nun gedanklich einige Monate zurück. Schaue dir gleichzeitig den Wirtschaftskalender für vergangene Zeiträume an. Stelle dir vor, der Nonfarm Payroll (NFP) Report übertrifft die Erwartungen, und du nutzt diese Gelegenheit, um einen Kauf-Trade zu eröffnen.
Betrachte nun wieder den Chart: Kannst du mit dieser Methode Gewinne erzielen? Oder hat der Markt irrational reagiert und den Kurs des Paares fallen lassen? Wahrscheinlich wirst du feststellen, dass deine Hypothese nicht in jedem einzelnen Fall zu einem Gewinn führt, und das ist völlig normal.
Entscheidend ist es, die Wirksamkeit deiner Handelsstrategie zu bewerten, indem du sowohl profitable als auch unprofitable Trades zählst. Welche Ergebnisse hast du innerhalb von sechs Monaten erzielt? War dein Konto am Ende profitabel? Hast du eine tragfähige Hypothese für die Handelsstrategie aufgestellt? Möglicherweise ist dies nicht der Fall.
Vielleicht fehlt dir die Inspiration für einen Ansatz, der auf Fundamentalanalyse basiert. Dann gibt es eine zuverlässigere Alternative, die dir helfen kann: Strategien, die sich auf Signale von technischen Indikatoren stützen.
Technische Analyse mit Indikatoren
Wenn wichtige Wirtschaftsnachrichten oder Unternehmensberichte nicht häufig veröffentlicht werden, können technische Indikatoren verwendet werden, um das Preisverhalten den ganzen Tag über zu analysieren. Dies ermöglicht den kontinuierlichen Handel, auch während der Nachtstunden.
Technische Indikatoren sind mathematische Formeln, die auf historische Kursdaten angewendet werden, um vorherzusagen, in welche Richtung sich der Preis eines Basiswerts bewegen könnte. Sie liefern zwar keine absoluten Garantien, können aber wertvolle Hinweise auf potenzielle Trendumkehrpunkte oder Trendfortsetzungen geben.
Beispiele für technische Indikatoren:
- Relative Strength Index (RSI)
- Moving Average Convergence Divergence (MACD)
- Bollinger Bänder
Technischen Indikatoren sollte jedoch nicht blind vertraut werden. Sie sollten immer in Verbindung mit anderen Analysemethoden wie Price Action und fundamentaler Analyse verwendet werden.
Fazit
Die Entwicklung einer soliden Forex-Handelsstrategie erfordert Zeit und Mühe. Du solltest niemals mit echtem Geld handeln, bevor du deine Strategie nicht auf einem Demokonto gründlich getestet hast. Sei dir bewusst, dass der Forex-Handel mit Risiken verbunden ist, und handle niemals mit mehr Geld, als du dir leisten kannst zu verlieren.
Mit Disziplin, harter Arbeit und kontinuierlichem Lernen kannst du deine Fähigkeiten im Devisenhandel verbessern und deine eigene profitable Handelsstrategie entwickeln.
